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中粮期货 试错交易:5月13日市场观察

  第一象限(杠杆象限)——商品两极分化愈演愈烈 多强空弱交易机会明显

  今日商品指数上涨0.03%,工业品下跌0.37%,农产品上涨0.89%。

  其中,

  软商板块下跌1%,化工板块下跌0.93%,有色板块下跌0.91%,煤炭板块上涨0.06%,贵金属上涨0.16%,原油板块上涨0.23%,建材板块上涨0.62%,油脂板块上涨0.65%,谷物板块上涨1.03%,饲料板块上涨1.82%。

中粮期货 试错交易:5月13日市场观察

  截至4月末,广义货币(M2)余额为188.47万亿元,增速同比提高0.2%,但环比下降0.1%。狭义货币(M1)余额为54.06万亿元,增速同比和环比分别下降4.3%和1.7%。流通中货币(M0)余额为7.4万亿元,同比增长3.5%。央行本周连续三日向市场投放了500亿元,今日不开展逆回购操作,表明目前市场的流动性处于较为充裕的水平。

  今日商品延续昨日分化走势,板块之间的分化格局愈演愈烈,展现出强者恒强、弱者恒弱的力量。在趋势保持连续的情况下,也给投资者带来了较好的交易机会。美国宣布将再次加征guan税,受此影响,农产品迅速成为市场的热点。今日饲料及谷物板块成为领涨的龙头,脱离近半年以来的震荡区间后,并创出新高水平,试多机会可优先关注。而软商和化工则成为最弱势的板块,多个品种也满足了空头价差共振的开仓机会。在当前的盘面下,优选品种多强空弱是重中之重。

  第二象限(交换象限)——A股持续走弱 成交量再萎缩

  A股今日再走弱,成交量持续萎缩,北上资金呈现大幅流出状态。其中 ,沪指下跌1.48%报2850.95点;深证成指下跌1.39%报8877.31点;中小板指下跌1.65%报5540.28点;创业板指下跌0.84%报1469.48点。沪深两市成交4.45亿手,总成交额为4340.1亿元。今日主力再次大幅流出195.48亿元,北上资金(沪港通加深港通)大幅流出53.53亿元,五一节后已经累计净流出约170亿元。

中粮期货 试错交易:5月13日市场观察

中粮期货 试错交易:5月13日市场观察

中粮期货 试错交易:5月13日市场观察

  最新数据显示,4月财新中国服务业PMI录得54.5,较3月上升0.1个百分点,为2012年6月以来次高;4月财新中国制造业PMI回落0.6个百分点至50.2,扩张幅度有所减弱;受此拖累,4月财新中国综合PMI录得52.7,低于3月0.2个百分点。从数据中,可以看出,服务业经营活动进一步扩张,而制造业则进一步减弱。我国经济依旧存在压力,同时,今日,央行在开盘前对中小银行实施降准,释放2800亿资金,用于发放民营和小微企业贷款。

  4月28日,国务院印发《改革国有资本授权经营体制方案》,提出以管资本为主加强国有资产监管,依法确立国企的市场主体地位,最大限度减少政府对市场活动的直接干预。本次《方案》的关键在于放权,国企改革已被述诸多年,《方案》的提出则迎来了重大突破,是国企迈向市场化的关键一步。可以重点关注与国企改革有关的板块,如机械设备、汽车、家电等板块。

  第三象限(资源象限)——股指弱势震荡 资金持续流出

  截止2019年3月底,私募基金规模较上月减少45.32亿元,降幅0.21%。从上图各类私募基金规模变化来看,股权投资基金与创业投资基金仍继续小幅增长,而证券投资基金逐月下滑。从增速来看,股权投资与创业投资基金规模增速仍处于低位,整体投资环境仍以稳健为主。

中粮期货 试错交易:5月13日市场观察

  在大经济周期下,股权投资作为经济增长的基础发力点,政府对其重视程度可见一斑。在科创板方面,从征求意见稿到审核申报企业进程一直在加速,从二级市场的反应来看,投资者对于科创板预期依旧充满热情,这也为一级市场退出提供信心。日前国家统计局发布一季度数据,央行货币政策委员会对当前经济形势判断从“平稳发展”提升为“健康发展”,市场预期由“稳定”变为“改善”。近期的中央政治局会议也将经济形势总结为“开局好于预期,稳中求进,突出主线。”。各项数据均表现出经济回温的信号,18年低迷的经济将迎来春天,我们对于创投行业的增长潜力持有乐观态度。

  刚刚,有消息称资管新规要针对股权投资行业特开“口子”,源于资管新规中一条针“对创业投资基金和政府出资产业投资基金的相关规定另行制定”,国务院多个部委目前正研究方案助创投基金突破资管新规限制。自18年4月资管新规实施以来,股权投资遭遇历史寒冬,从募资规模到投资规模双双遭遇滑铁卢。过去一年,监管不断收紧以及宏观经济环境突变已经造成部分机构寸步难行,而针对中小机构而言,19年成为生死之年。此时各机构及创业企业都在等待新资金流入。如果创投机构能在资管新规中突破一条口子,对于整个行业而言重要性不言而喻——募资难的问题得以解决,行业流动性得以提升,创业企业发展得以加速。对于资管新规松绑,创投行业都在翘首以待。

  第四象限(信用象限)——受粤港澳政策影响 深圳楼市日趋变暖

  根据诸葛找房数据研究中心公布的数据显示,2019年第18周(2019年4月29日-5月5日)百城二手房均价15012元/平方米,环比上周微跌0.01%;从涨跌城市来看,环比上周上涨城市数量下跌至49个(减少11个),上涨城市平均上涨0.64%;下跌城市增加至49个(增加11个),平均跌幅为0.58%;持平城市2个。分城市等级来看,一线城市均价54651元/平方米,下跌0.18%;监测二线城市均价17573元/平方米,上涨0.17%;三四线城市均价11255元/平方米,下跌0.10%。跌幅有所收窄;分区域来看,各区域挂牌均价涨跌情况各异,长三角经济圈、环渤海经济圈二手住宅挂牌均价较为坚挺,分别上涨0.16%、0.02%;西南、东北、西北地区城市分别上涨0.25%、0.04%、0.51%;海峡经济圈、珠三角经济圈、中部地区城市分别下跌0.56%、0.19%、0.25%。

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